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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 736 383.00 | | 736 383.00 | 736 383.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 293.00 | | 779 293.00 | 779 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 293.00 | | 781 293.00 | 781 293.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DG Autres réserves | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DH Report à nouveau | -686.00 | | | -686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 832.00 | | | 704 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 187.00 | | | 719 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 293.00 | | | 781 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 187.00 | | | 219 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 692.00 | | 204 692.00 | 204 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 692.00 | | 204 692.00 | 204 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 693.00 | | | 204 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 704 832.00 | 204 832.00 | 500 000.00 | 704 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 187.00 | 219 187.00 | 500 000.00 | 719 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
ST Autres comptes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YT Sous‐traitance | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 762.00 | | | 224 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |