| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 8 023.00 | 2 702.00 | 10 725.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 950.00 | 8 248.00 | 8 702.00 | 16 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
110 Total général Actif | 68 926.00 | 8 248.00 | 60 677.00 | 68 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |