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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 911.00 | | 982 911.00 | 982 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 581.00 | 54 679.00 | 5 011 902.00 | 5 066 581.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 747.00 | | 1 283 747.00 | 1 283 747.00 |
CF Disponibilités | 4 248 872.00 | | 4 248 872.00 | 4 248 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 783.00 | | 5 532 783.00 | 5 532 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 364.00 | 54 679.00 | 10 544 685.00 | 10 599 364.00 |
CU Autres participations | 4 028 990.00 | | 4 028 990.00 | 4 028 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 4 976 168.00 | 4 443 625.00 | | 4 976 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 145.00 | 532 543.00 | | 819 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 064.00 | 4 989 918.00 | | 5 809 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 508.00 | 3 430 886.00 | | 2 692 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 153.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 620.00 | 106 866.00 | | 111 620.00 |
EA Autres dettes | 1 931 339.00 | 2 003 930.00 | | 1 931 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 621.00 | 5 541 956.00 | | 4 735 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 685.00 | 10 531 875.00 | | 10 544 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 113.00 | | | 2 043 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 134.00 | | | 5 104 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | 5 011 902.00 | 37 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 552.00 | | 5 066 581.00 | 37 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049 455.00 | | | 5 049 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692 508.00 | | | 2 692 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 911.00 | 982 911.00 | | 982 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028 990.00 | | 4 028 990.00 | 4 028 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 339.00 | 1 931 339.00 | | 1 931 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VP Divers | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 370.00 | 998 380.00 | 4 028 990.00 | 5 027 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 621.00 | 2 043 113.00 | | 4 735 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 193.00 | 18 288.00 | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 11 898.00 | 20 813.00 | | 11 898.00 |