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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 298.00 | 33 783.00 | 17 514.00 | 51 298.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 336.00 | 34 121.00 | 18 214.00 | 52 336.00 |
060 Stock marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
110 Total général Actif | 108 501.00 | 34 121.00 | 74 380.00 | 108 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 581.00 | 107 907.00 | | 108 581.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 550.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 713.00 | 108 457.00 | | 108 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 063.00 | 7 538.00 | | 7 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 093.00 | 920.00 | | -1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 68 644.00 | 58 319.00 | | 68 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 926.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 013.00 | 11 917.00 | | 10 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | 4 539.00 | | 6 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 337.00 | 111 159.00 | | 119 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 624.00 | -2 702.00 | | -10 624.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 568.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | 1 623.00 | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 447.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 2.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 980.00 | -960.00 | | -8 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 587.00 | | | 3 587.00 |