| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 3 949.00 | 111.00 | 4 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 407.00 | 316 804.00 | 195 603.00 | 512 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 460.00 | 320 753.00 | 281 707.00 | 602 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
CF Disponibilités | 1 218 268.00 | | 1 218 268.00 | 1 218 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 441.00 | | 1 803 441.00 | 1 803 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 901.00 | 320 753.00 | 2 085 148.00 | 2 405 901.00 |
CU Autres participations | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 049.00 | 5 857.00 | | 9 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 233.00 | 1 400 586.00 | | 1 411 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 940.00 | 63 839.00 | | 63 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 822.00 | 1 981 882.00 | | 1 995 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | 33 672.00 | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 503.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 594.00 | 3 676.00 | | 61 594.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 326.00 | 39 853.00 | | 89 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 148.00 | 2 021 734.00 | | 2 085 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 326.00 | 39 853.00 | | 85 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 514.00 | | 7 946.00 | 594 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 454.00 | | 7 946.00 | 590 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | 98.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 98.00 | | 3 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 225.00 | 139 578.00 | | 177 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 225.00 | 139 578.00 | | 177 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 225.00 | 139 578.00 | | 177 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 407.00 | | 512 407.00 | 512 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 851.00 | 159 444.00 | 512 407.00 | 671 851.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 326.00 | 85 326.00 | | 89 326.00 |