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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 10 216.00 | -4.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 12 159.00 | 401.00 | 11 757.00 | 12 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 686.00 | 16 380.00 | 39 306.00 | 55 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 150.00 | 25 441.00 | 40 709.00 | 66 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 317.00 | 52 439.00 | 172 878.00 | 225 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 130.00 | 52 439.00 | 479 691.00 | 532 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 251 766.00 | | | 251 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 691.00 | | | 479 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 429.00 | | 25 887.00 | 199 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 107.00 | | 25 887.00 | 108 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 405.00 | 22 033.00 | | 30 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 1 566.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | 20 467.00 | | 21 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 263 450.00 | 263 450.00 | | 263 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VW T.V.A. | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |