| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 860.00 | | 2 367 860.00 | 2 367 860.00 |
BZ Autres créances | 1 253 809.00 | | 1 253 809.00 | 1 253 809.00 |
CF Disponibilités | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 900.00 | | 1 284 900.00 | 1 284 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 760.00 | | 3 652 760.00 | 3 652 760.00 |
CU Autres participations | 2 367 860.00 | | 2 367 860.00 | 2 367 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 026 796.00 | 2 026 796.00 | | 2 026 796.00 |
DH Report à nouveau | 991 858.00 | 1 505 182.00 | | 991 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 610.00 | -513 325.00 | | 270 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 957.00 | 3 186 348.00 | | 3 456 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 584.00 | 155 327.00 | | 59 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 5 964.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 802.00 | 168 967.00 | | 195 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 760.00 | 3 355 314.00 | | 3 652 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 798 000.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 798 000.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 851.00 | -798 000.00 | | 263 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 985.00 | 290 807.00 | | 283 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375.00 | 804 132.00 | | 13 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 610.00 | -513 325.00 | | 270 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 760.00 | | | 2 372 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 2 367 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 2 367 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 760.00 | | | 2 372 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 211.00 | 1 251 211.00 | | 1 251 211.00 |
VI Groupe et associés | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 809.00 | 1 253 809.00 | | 1 253 809.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |