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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
AP Constructions | 131 713.00 | 129 778.00 | 1 935.00 | 131 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 5 504.00 | 3 464.00 | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 512.00 | 195 382.00 | 4 129.00 | 199 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 343.00 | 333 519.00 | 61 824.00 | 395 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BT Marchandises | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CF Disponibilités | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 594.00 | | 357 594.00 | 357 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 938.00 | 333 519.00 | 419 419.00 | 752 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 797.00 | | | 320 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 653.00 | | | -72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 256 528.00 | | | 256 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 419.00 | | | 419 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
FG Production vendue services | 507 822.00 | | 507 822.00 | 507 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 822.00 | | 521 822.00 | 521 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 31 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 872.00 | | | 537 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 653.00 | | | -72 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 267.00 | | 2 077.00 | 393 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 193.00 | | 2 002.00 | 338 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 521.00 | | 75.00 | 24 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 464.00 | 3 056.00 | | 330 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 610.00 | 3 056.00 | | 327 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 686.00 | 93 090.00 | 24 596.00 | 117 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |