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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 211.00 | 58 950.00 | 4 261.00 | 63 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 5 532.00 | 3 384.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 456.00 | 78 812.00 | 7 644.00 | 86 456.00 |
BT Marchandises | 172 212.00 | 14 198.00 | 158 014.00 | 172 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 299.00 | | 1 061 299.00 | 1 061 299.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 732.00 | 14 198.00 | 1 351 534.00 | 1 365 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 188.00 | 93 010.00 | 1 359 178.00 | 1 452 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 913 741.00 | | | 913 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 861.00 | | | 1 080 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
EA Autres dettes | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 178.00 | | | 1 359 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 761.00 | | 2 695.00 | 83 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 432.00 | | 2 695.00 | 69 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 032.00 | 2 780.00 | | 76 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 2 780.00 | | 61 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 704.00 | 14 198.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 704.00 | 14 198.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | 14 198.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 198.00 | 24 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |