| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 184.00 | 285 526.00 | 1 658.00 | 287 184.00 |
AH Fonds commercial | 839 944.00 | | 839 944.00 | 839 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189 013.00 | | 1 189 013.00 | 1 189 013.00 |
AP Constructions | 202 481.00 | 180 523.00 | 21 958.00 | 202 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975 673.00 | 3 865 544.00 | 1 110 130.00 | 4 975 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 264.00 | 359 943.00 | 23 321.00 | 383 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 855.00 | 4 691 536.00 | 3 258 319.00 | 7 949 855.00 |
BT Marchandises | 1 186 551.00 | | 1 186 551.00 | 1 186 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 205.00 | 89 392.00 | 444 813.00 | 534 205.00 |
BZ Autres créances | 5 457 312.00 | | 5 457 312.00 | 5 457 312.00 |
CF Disponibilités | 371 263.00 | | 371 263.00 | 371 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 149.00 | 89 392.00 | 7 680 757.00 | 7 770 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 720 004.00 | 4 780 928.00 | 10 939 076.00 | 15 720 004.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 109 825.00 | | | 6 109 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 037.00 | | | 528 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 604.00 | | | 6 688 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 905.00 | | | 2 031 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 901.00 | | | 584 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 989.00 | | | 935 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 386.00 | | | 657 386.00 |
EA Autres dettes | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 472.00 | | | 4 250 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 076.00 | | | 10 939 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 510.00 | | | 1 670 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
FG Production vendue services | 12 644 455.00 | | 12 644 455.00 | 12 644 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 948 180.00 | | 12 948 180.00 | 12 948 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 202 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 919 393.00 | | | 4 919 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 034.00 | | | -98 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 783.00 | | | -81 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 271 631.00 | | | 13 271 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 594.00 | | | 12 743 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 037.00 | | | 528 037.00 |