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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033 807.00 | | 2 033 807.00 | 2 033 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 317 334.00 | 1 221.00 | 9 316 112.00 | 9 317 334.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 367 250.00 | | 367 250.00 | 367 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 649.00 | | 371 649.00 | 371 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 984.00 | 1 221.00 | 9 687 762.00 | 9 688 984.00 |
CU Autres participations | 7 282 305.00 | | 7 282 305.00 | 7 282 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DG Autres réserves | 5 646 150.00 | | | 5 646 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 617.00 | | | 7 435 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 172.00 | | | 970 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 100.00 | | | 1 201 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
EA Autres dettes | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 144.00 | | | 2 252 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 762.00 | | | 9 687 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 144.00 | | | 2 252 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 391.00 | | 97 024.00 | 9 420 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 080.00 | 9 316 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 080.00 | 9 317 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419 170.00 | | 97 024.00 | 9 419 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 745.00 | 1 262 745.00 | | 1 262 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 033 808.00 | | 2 033 808.00 | 2 033 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 172.00 | 970 172.00 | | 970 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 193.00 | | | 1 013 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 778.00 | | | 1 067 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 207.00 | 4 399.00 | 2 033 808.00 | 2 038 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 145.00 | 2 252 145.00 | | 2 252 145.00 |