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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 554.00 | 19 060.00 | 98 494.00 | 117 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 371.00 | 42 249.00 | 109 122.00 | 151 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 323.00 | | 1 346 323.00 | 1 346 323.00 |
BZ Autres créances | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 1 255 620.00 | | 1 255 620.00 | 1 255 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 621.00 | | 2 814 621.00 | 2 814 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 992.00 | 42 249.00 | 2 923 743.00 | 2 965 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 510.00 | 553 317.00 | | 557 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 247.00 | 484 193.00 | | 554 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 099.00 | 1 059 510.00 | | 1 200 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 661.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 798.00 | 517 777.00 | | 693 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 081.00 | 24 803.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 88 461.00 | | 128 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 064.00 | 578 008.00 | | 752 064.00 |
EA Autres dettes | 112 971.00 | 62 738.00 | | 112 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 644.00 | 1 272 448.00 | | 1 723 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 743.00 | 2 331 959.00 | | 2 923 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 563.00 | 1 247 646.00 | | 1 717 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 661.00 | | 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 798.00 | | | 693 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052 202.00 | | 6 052 202.00 | 6 052 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 202.00 | | 6 052 202.00 | 6 052 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 288.00 | 13 056.00 | | 22 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | 13 056.00 | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 288.00 | 12 890.00 | | 22 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 255.00 | 189 110.00 | | 211 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 182.00 | 4 825 690.00 | | 7 050 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 934.00 | 4 341 497.00 | | 6 495 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 247.00 | 484 193.00 | | 554 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 361.00 | | 99 010.00 | 52 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | | 98 802.00 | 18 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 208.00 | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 073.00 | 8 175.00 | | 34 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 8 175.00 | | 10 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 035.00 | 252 035.00 | | 252 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 323.00 | 1 346 323.00 | | 1 346 323.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 693 798.00 | 693 798.00 | | 693 798.00 |
VP Divers | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 666.00 | 1 550 048.00 | 10 618.00 | 1 560 666.00 |
VW T.V.A. | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 563.00 | 1 717 563.00 | | 1 717 563.00 |