| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246 495.00 | 1 954 342.00 | 292 153.00 | 2 246 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 627 815.00 | | 3 627 815.00 | 3 627 815.00 |
AB Frais d’établissement | 245 971.00 | 245 971.00 | | 245 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 826.00 | 886 772.00 | 77 054.00 | 963 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 1 025 399.00 | 108 417.00 | 916 982.00 | 1 025 399.00 |
AP Constructions | 11 035 744.00 | 4 084 163.00 | 6 951 581.00 | 11 035 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 154 916.00 | 14 686 874.00 | 5 468 042.00 | 20 154 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 707.00 | 2 263 463.00 | 706 244.00 | 2 969 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BF Prêts | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 540 786.00 | 24 230 002.00 | 18 310 784.00 | 42 540 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 636.00 | | 2 087 636.00 | 2 087 636.00 |
BN En cours de production de biens | 485 478.00 | | 485 478.00 | 485 478.00 |
BP En cours de production de services | | 6 338.00 | -6 338.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 041 850.00 | 10 293.00 | 3 031 557.00 | 3 041 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 245.00 | 1 248.00 | 2 658 997.00 | 2 660 245.00 |
BZ Autres créances | 1 859 868.00 | | 1 859 868.00 | 1 859 868.00 |
CF Disponibilités | 1 264 219.00 | | 1 264 219.00 | 1 264 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 399 297.00 | 11 541.00 | 11 387 756.00 | 11 399 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 940 083.00 | 24 241 543.00 | 29 698 540.00 | 53 940 083.00 |
CU Autres participations | 10 582 900.00 | 2 772 201.00 | 7 810 699.00 | 10 582 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 971.00 | 240 241.00 | 5 730.00 | 245 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 9 944 387.00 | 7 180 573.00 | | 9 944 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 638.00 | 1 041 216.00 | | 3 053 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 040.00 | 36 119.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 380 748.00 | 9 145 759.00 | | 13 380 748.00 |
DN Avances conditionnées | 586 250.00 | 646 250.00 | | 586 250.00 |
DO TOTAL (II) | 586 250.00 | 646 250.00 | | 586 250.00 |
DP Provisions pour risques | 121 688.00 | 47 130.00 | | 121 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 503.00 | 692 471.00 | | 497 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 420.00 | 692 471.00 | | 1 418 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 059 693.00 | 10 486 131.00 | | 9 059 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 222.00 | | | 326 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 18 205.00 | | 14 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 460.00 | 3 409.00 | | 128 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 756.00 | 4 375 010.00 | | 2 910 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 964.00 | 3 786 255.00 | | 1 414 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 748.00 | 819 263.00 | | 294 748.00 |
EA Autres dettes | 163 868.00 | 209 349.00 | | 163 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 313 122.00 | 19 697 623.00 | | 14 313 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 698 540.00 | 30 182 102.00 | | 29 698 540.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 610 362.00 | 139 185.00 | | 1 610 362.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 920 917.00 | | | 920 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 735 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 249 525.00 | |
FG Production vendue services | 2 118 500.00 | 1 017 751.00 | 3 136 251.00 | 2 118 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 735 799.00 | |
FM Production stockée | | | 142 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -106 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 501 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 824 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -422 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 480 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 988 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 521 636.00 | |
GE Autres charges | | | -9 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 708.00 | 8 275.00 | | 20 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 320.00 | 290 410.00 | | 2 362 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59 967.00 | 136 981.00 | | -59 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 352.00 | 153 429.00 | | 1 301 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 063.00 | -29 864.00 | | -21 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 859.00 | 23 218.00 | | -56 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 934.00 | 4 042 143.00 | | 5 947 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 296.00 | 3 000 925.00 | | 2 894 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 638.00 | 1 041 218.00 | | 3 053 638.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 610.00 | 38 112.00 | | 21 610.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -36 050.00 | -77 249.00 | | -36 050.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 867 610.00 | -474 348.00 | | 867 610.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 610 362.00 | 139 185.00 | | 1 610 362.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 630 362.00 | 139 385.00 | | 1 630 362.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 546 826.00 | | 364 910.00 | 11 546 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 126.00 | 11 208 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 124.00 | 11 603 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | 89 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 961.00 | | 996.00 | 303 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143 052.00 | | 363 914.00 | 11 143 052.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 501.00 | 5 585.00 | 9 998.00 | 384 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 793.00 | 3 689.00 | | 287 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 708.00 | 1 896.00 | 9 998.00 | 96 708.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772 201.00 | | | 2 772 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 201.00 | | | 2 772 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
UP Prêts | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 603 501.00 | 603 501.00 | | 603 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VC Groupe et associés | 282 158.00 | 282 158.00 | | 282 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 674.00 | 128 492.00 | 188 182.00 | 316 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 328.00 | 324 328.00 | | 324 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 597.00 | 1 298 656.00 | 625 941.00 | 1 924 597.00 |
VW T.V.A. | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 633.00 | 797 451.00 | 188 182.00 | 985 633.00 |