| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 774 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 781 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 737 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 779 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 736 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 274 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 056 087.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 384.00 | 700 775.00 | | 1 203 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 094.00 | 502 609.00 | | 796 094.00 |
DK Provisions réglementées | 3 601 371.00 | 3 702 384.00 | | 3 601 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 848.00 | 5 026 768.00 | | 5 721 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 781.00 | 4 237 928.00 | | 3 590 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 498.00 | 737 748.00 | | 362 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 362.00 | 255 337.00 | | 294 362.00 |
EA Autres dettes | 40 072.00 | 38 240.00 | | 40 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 239.00 | 5 315 780.00 | | 4 334 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 087.00 | 10 352 548.00 | | 10 056 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 987 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 007 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 455 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 466.00 | 166 500.00 | | 352 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 112.00 | 551 592.00 | | 721 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 579.00 | 718 092.00 | | 1 073 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 252.00 | 148 688.00 | | 263 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 099.00 | 682 376.00 | | 620 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 351.00 | 831 064.00 | | 883 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 228.00 | -112 972.00 | | 190 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 365.00 | 181 213.00 | | 265 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 235.00 | 4 718 625.00 | | 5 162 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 141.00 | 4 216 016.00 | | 4 366 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 093.00 | 502 608.00 | | 796 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 608 296.00 | | 1 006 122.00 | 17 608 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 693.00 | 17 213 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400 693.00 | 17 198 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592 649.00 | | 1 006 104.00 | 17 592 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 18.00 | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 496.00 | 1 455 146.00 | 1 137 440.00 | 10 114 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100 086.00 | 1 455 146.00 | 1 137 440.00 | 10 100 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 702 384.00 | 620 099.00 | 721 112.00 | 3 702 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 239.00 | 160.00 | 449.00 | 170 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 239.00 | 160.00 | 449.00 | 170 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 623.00 | 620 259.00 | 731 562.00 | 3 882 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 10 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620 099.00 | 721 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 497.00 | 362 497.00 | | 362 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 701 360.00 | 701 360.00 | | 701 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VC Groupe et associés | 749 268.00 | 749 268.00 | | 749 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 781.00 | 1 541 552.00 | 2 049 228.00 | 3 590 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 072.00 | | | 1 521 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168 175.00 | | | 2 168 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 842.00 | 1 692 586.00 | 1 256.00 | 1 693 842.00 |
VW T.V.A. | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 238.00 | 2 285 010.00 | 2 049 228.00 | 4 334 238.00 |