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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 802.00 | 882 852.00 | 286 950.00 | 1 169 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 056.00 | 882 852.00 | 387 204.00 | 1 270 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
BZ Autres créances | 232 137.00 | | 232 137.00 | 232 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 934 130.00 | 32 140.00 | 3 901 990.00 | 3 934 130.00 |
CF Disponibilités | 726 962.00 | | 726 962.00 | 726 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 949 012.00 | 32 140.00 | 4 916 872.00 | 4 949 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 068.00 | 914 992.00 | 5 304 076.00 | 6 219 068.00 |
CU Autres participations | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 960.00 | 1 076 960.00 | | 1 076 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DG Autres réserves | 1 678 835.00 | 1 612 232.00 | | 1 678 835.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 051.00 | 2 005 051.00 | | 2 005 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 375.00 | 266 603.00 | | 236 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 611.00 | 5 212 236.00 | | 5 248 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 183.00 | 24 299.00 | | 29 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 452.00 | 70 510.00 | | 8 452.00 |
EA Autres dettes | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 465.00 | 194 809.00 | | 55 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 076.00 | 5 407 045.00 | | 5 304 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 465.00 | 94 809.00 | | 55 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 746.00 | |
GE Autres charges | | | 17 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 237.00 | 66 135.00 | | 48 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 777.00 | 72 864.00 | | 53 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 859.00 | 12 933.00 | | 17 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 371 074.00 | | | 2 371 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371 074.00 | | | 2 371 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 103.00 | | | 894 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 635.00 | | | 950 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 738.00 | | | 1 844 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 336.00 | | | 526 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | -28 058.00 | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 751.00 | 748 954.00 | | 2 574 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 375.00 | 482 351.00 | | 2 338 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 375.00 | 266 603.00 | | 236 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 136.00 | | 104 424.00 | 2 148 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 869.00 | 950 635.00 | 100 254.00 | 31 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 869.00 | 950 635.00 | 1 270 056.00 | 31 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 378.00 | | 4 424.00 | 1 165 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 758.00 | | 100 000.00 | 982 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 106.00 | 111 746.00 | | 771 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 106.00 | 111 746.00 | | 771 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VC Groupe et associés | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 920.00 | 287 920.00 | | 287 920.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |