| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564 041.00 | 2 573 846.00 | 990 195.00 | 3 564 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 750.00 | 330 812.00 | 11 938.00 | 342 750.00 |
AH Fonds commercial | 4 262 619.00 | 2 498 382.00 | 1 764 237.00 | 4 262 619.00 |
AN Terrains | 288 077.00 | 287 010.00 | 1 067.00 | 288 077.00 |
AP Constructions | 4 841 074.00 | 3 289 644.00 | 1 551 431.00 | 4 841 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401 995.00 | 3 531 938.00 | 870 057.00 | 4 401 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105 763.00 | 5 884 165.00 | 1 221 597.00 | 7 105 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 691 674.00 | | 14 691 674.00 | 14 691 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BF Prêts | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 003.00 | | 805 003.00 | 805 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 441 323.00 | 18 065 214.00 | 7 376 109.00 | 25 441 323.00 |
BN En cours de production de biens | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
BT Marchandises | 55 596 703.00 | 2 182 289.00 | 53 414 414.00 | 55 596 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 048.00 | | 498 048.00 | 498 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194 030.00 | 134 783.00 | 16 059 246.00 | 16 194 030.00 |
BZ Autres créances | 9 457 819.00 | | 9 457 819.00 | 9 457 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008 622.00 | | 10 008 622.00 | 10 008 622.00 |
CF Disponibilités | 5 536 186.00 | | 5 536 186.00 | 5 536 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531 382.00 | | 1 531 382.00 | 1 531 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 555 231.00 | 2 317 072.00 | 91 238 158.00 | 93 555 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 996 554.00 | 20 382 286.00 | 98 614 268.00 | 118 996 554.00 |
CU Autres participations | 45 542.00 | 229.00 | 45 313.00 | 45 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 976.00 | 2 404 976.00 | | 2 404 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 885.00 | 833 885.00 | | 833 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 497.00 | 240 497.00 | | 240 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 032.00 | 2 274.00 | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 10 768 147.00 | 10 559 663.00 | | 10 768 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 591.00 | 600 642.00 | | 644 591.00 |
DK Provisions réglementées | 81 049.00 | 76 128.00 | | 81 049.00 |
DL TOTAL (I) | 15 246 414.00 | 13 723 127.00 | | 15 246 414.00 |
DP Provisions pour risques | 312 803.00 | 370 939.00 | | 312 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 803.00 | 370 939.00 | | 312 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 499 029.00 | 35 334 531.00 | | 31 499 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 522.00 | 2 391 589.00 | | 2 010 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451 058.00 | 2 848 973.00 | | 2 451 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 408 113.00 | 42 520 674.00 | | 36 408 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825 301.00 | 5 337 272.00 | | 7 825 301.00 |
EA Autres dettes | 1 664 364.00 | 2 002 258.00 | | 1 664 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 901.00 | 269 925.00 | | 652 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 511 288.00 | 90 705 222.00 | | 82 511 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 614 268.00 | 104 799 676.00 | | 98 614 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 527 586.00 | 3 721 726.00 | | 3 527 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 073 291.00 | 758 488.00 | | 2 073 291.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 240 177.00 | 385.00 | | 240 177.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 303 587.00 | 3.00 | | 303 587.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 543 764.00 | 388.00 | | 543 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 602 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 314 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 917 636.00 | |
FM Production stockée | | | 45 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 569 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 943 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 188 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 799 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 187 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 586.00 | |
GE Autres charges | | | 87 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 940 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 158.00 | 19 756.00 | | 67 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 860.00 | 6 389.00 | | 7 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 908.00 | 26 146.00 | | 87 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 855.00 | 12 257.00 | | 19 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 613.00 | 12 257.00 | | 24 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 295.00 | 13 888.00 | | 63 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 713.00 | 7 160.00 | | 28 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 422.00 | 401 546.00 | | 964 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 994.00 | 4 275 710.00 | | 4 846 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 402.00 | 3 675 068.00 | | 4 202 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 591.00 | 600 642.00 | | 644 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 376 879.00 | 758 491.00 | | 2 376 879.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 376 879.00 | 758 491.00 | | 2 376 879.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 303 587.00 | 3.00 | | 303 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 073 291.00 | 758 488.00 | | 2 073 291.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 724 261.00 | | 5 890 863.00 | 39 724 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 488 929.00 | 26 473 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 488 929.00 | 27 126 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 426.00 | | 13 324.00 | 329 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 205.00 | | 126 374.00 | 183 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 211 631.00 | | 5 751 165.00 | 39 211 631.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 783.00 | 89 586.00 | | 377 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 172.00 | 17 640.00 | | 313 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 612.00 | 71 946.00 | | 64 612.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 128.00 | 4 921.00 | | 76 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 527.00 | | | 1 007 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 655.00 | 4 921.00 | | 1 083 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 856.00 | 358 856.00 | | 358 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 441.00 | 320 441.00 | | 320 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 519.00 | 552 519.00 | | 552 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 691 674.00 | 14 691 674.00 | | 14 691 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 703.00 | 1 524 703.00 | | 1 524 703.00 |
VB T. V. A. | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VC Groupe et associés | 480 887.00 | 480 887.00 | | 480 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 640 557.00 | 11 640 557.00 | | 11 640 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 066 657.00 | 1 767 221.00 | 4 489 436.00 | 7 066 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 677.00 | 2 283 677.00 | | 2 283 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 690.00 | 588 690.00 | | 588 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579 599.00 | 17 437 099.00 | 142 500.00 | 17 579 599.00 |
VW T.V.A. | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 011 369.00 | 17 693 099.00 | 4 508 271.00 | 23 011 369.00 |