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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 439.00 | 31 178.00 | 3 261.00 | 34 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 451.00 | 1 982 201.00 | 258 250.00 | 2 240 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 192.00 | 220 471.00 | 40 721.00 | 261 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 082.00 | 2 233 850.00 | 302 232.00 | 2 536 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BN En cours de production de biens | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 848.00 | 36 772.00 | 367 076.00 | 403 848.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 959 525.00 | | 959 525.00 | 959 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 842.00 | 36 772.00 | 1 389 070.00 | 1 425 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 924.00 | 2 270 622.00 | 1 691 302.00 | 3 961 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 276 885.00 | 175 397.00 | | 276 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 569.00 | 251 487.00 | | 253 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 632.00 | 82 948.00 | | 64 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 086.00 | 1 059 833.00 | | 1 145 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 917.00 | 278 993.00 | | 222 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 983.00 | 126 883.00 | | 98 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 137.00 | 194 752.00 | | 212 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | | 4 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 216.00 | 605 219.00 | | 546 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 302.00 | 1 665 052.00 | | 1 691 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 005.00 | 382 302.00 | | 370 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 919.00 | | 7 163.00 | 2 528 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 480.00 | | 7 163.00 | 2 494 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 604.00 | 107 246.00 | | 2 126 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 218.00 | 960.00 | | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 386.00 | 106 286.00 | | 2 096 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 403 848.00 | 403 848.00 | | 403 848.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 917.00 | 46 706.00 | 164 031.00 | 222 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 203.00 | 412 203.00 | | 412 203.00 |
VW T.V.A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 015.00 | 362 803.00 | 164 031.00 | 539 015.00 |