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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 937.00 | 15 937.00 | 70 000.00 | 85 937.00 |
BT Marchandises | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 910.00 | 1 029.00 | 26 881.00 | 27 910.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 238.00 | 1 029.00 | 71 209.00 | 72 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 175.00 | 16 966.00 | 141 209.00 | 158 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -4 751.00 | -15 608.00 | | -4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | 10 856.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 31 390.00 | 11 969.00 | | 31 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 10 776.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 29 495.00 | | 39 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | 2 754.00 | | 8 477.00 |
EA Autres dettes | 56 600.00 | 67 000.00 | | 56 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 819.00 | 110 025.00 | | 109 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 209.00 | 121 994.00 | | 141 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 819.00 | 110 025.00 | | 109 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 196.00 | | 304 196.00 | 304 196.00 |
FG Production vendue services | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 608.00 | | 373 608.00 | 373 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 100.00 | 295 698.00 | | 374 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 678.00 | 284 842.00 | | 354 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | 10 856.00 | | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 597.00 | 344.00 | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | 344.00 | | 15 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |