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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 737.00 | 44 065.00 | 60 672.00 | 104 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 13 050.00 | 8 578.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 551.00 | 41 899.00 | 22 652.00 | 64 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 917.00 | 99 014.00 | 91 902.00 | 190 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 196.00 | 99 014.00 | 123 182.00 | 222 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
DH Report à nouveau | 17 574.00 | 16 404.00 | | 17 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 625.00 | 1 170.00 | | -11 625.00 |
DL TOTAL (I) | 26 868.00 | 38 493.00 | | 26 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 005.00 | 48 354.00 | | 57 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 172.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 7 698.00 | | 17 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | 19 374.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 314.00 | 76 662.00 | | 96 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 182.00 | 115 155.00 | | 123 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 059.00 | | 202 059.00 | 202 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 059.00 | | 202 059.00 | 202 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | 823.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 823.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | -1 900.00 | | 2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 401.00 | -6 569.00 | | -3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 439.00 | 194 891.00 | | 208 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 064.00 | 193 720.00 | | 220 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 625.00 | 1 170.00 | | -11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 135.00 | | 27 211.00 | 165 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 190 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 190 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 135.00 | | 27 211.00 | 165 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 164.00 | 19 279.00 | 1 429.00 | 81 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | 19 279.00 | 1 429.00 | 81 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 464.00 | 26 157.00 | 22 307.00 | 48 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VP Divers | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 314.00 | 74 007.00 | 22 307.00 | 96 314.00 |