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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 916.00 | 134 927.00 | 45 989.00 | 180 916.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 219 236.00 | 76 479.00 | 142 757.00 | 219 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 3 938.00 | 306.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 519.00 | 166 511.00 | 26 008.00 | 192 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 072.00 | 381 855.00 | 539 217.00 | 921 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 005.00 | 22 330.00 | 210 675.00 | 233 005.00 |
BZ Autres créances | 633 996.00 | | 633 996.00 | 633 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582 778.00 | | 1 582 778.00 | 1 582 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 842.00 | 22 330.00 | 2 806 512.00 | 2 828 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 915.00 | 404 185.00 | 3 345 730.00 | 3 749 915.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 3 126.00 | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 751 333.00 | | | 751 333.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 618.00 | 760 857.00 | | -308 618.00 |
DL TOTAL (I) | 581 777.00 | 890 395.00 | | 581 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 691.00 | 1 325 199.00 | | 1 796 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 286.00 | | | 556 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 41 662.00 | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | 90 847.00 | | 88 172.00 |
EA Autres dettes | 240 802.00 | 2 625 112.00 | | 240 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 867.00 | 6 956.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 952.00 | 4 141 300.00 | | 2 763 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 730.00 | 5 031 695.00 | | 3 345 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 952.00 | 4 044 665.00 | | 1 063 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 391.00 | | 22 681.00 | 898 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 385.00 | | | 272 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 352.00 | | 17 181.00 | 581 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 655.00 | | 5 500.00 | 44 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 327.00 | 37 528.00 | | 344 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 499.00 | 1 428.00 | | 133 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 829.00 | 36 099.00 | | 210 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 802.00 | 240 802.00 | | 240 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
UX Autres créances clients | 209 542.00 | 209 542.00 | | 209 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VC Groupe et associés | 566 470.00 | 566 470.00 | | 566 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 635.00 | 96 635.00 | 1 700 000.00 | 1 796 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 919.00 | 911 614.00 | 44 305.00 | 955 919.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 666.00 | 507 666.00 | 1 700 000.00 | 2 207 666.00 |