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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 353.00 | 8 642.00 | 1 712.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201.00 | 8 842.00 | 3 360.00 | 12 201.00 |
BT Marchandises | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
BZ Autres créances | 364 517.00 | | 364 517.00 | 364 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 314.00 | | 513 314.00 | 513 314.00 |
CF Disponibilités | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 320.00 | | 1 723 320.00 | 1 723 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 522.00 | 8 842.00 | 1 726 680.00 | 1 735 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 809.00 | 1 540 299.00 | | 1 547 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | 7 510.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 621.00 | 1 678 329.00 | | 1 686 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | 9 666.00 | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 18 175.00 | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 8 991.00 | | 5 886.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 4 220.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 059.00 | 41 051.00 | | 40 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 680.00 | 1 719 380.00 | | 1 726 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 177.00 | 525 305.00 | 623 482.00 | 98 177.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 177.00 | 525 305.00 | 660 482.00 | 135 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 4 238.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | -4 238.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 324.00 | 513 095.00 | | 664 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 031.00 | 505 584.00 | | 656 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 293.00 | 7 510.00 | | 8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 047.00 | 12 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 047.00 | 10 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 503.00 | 3 255.00 | 149 917.00 | 155 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 303.00 | 3 255.00 | 149 917.00 | 155 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 251.00 | 447 603.00 | 1 648.00 | 449 251.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |