| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
AP Constructions | 514 605.00 | 464 132.00 | 50 472.00 | 514 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 029.00 | 168 523.00 | 26 505.00 | 195 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 398.00 | 309 590.00 | 53 808.00 | 363 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 607.00 | 983 964.00 | 747 642.00 | 1 731 607.00 |
BT Marchandises | 5 279 890.00 | 510 196.00 | 4 769 694.00 | 5 279 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 278.00 | | 545 278.00 | 545 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 046.00 | 133 175.00 | 5 821 870.00 | 5 955 046.00 |
BZ Autres créances | 528 662.00 | | 528 662.00 | 528 662.00 |
CF Disponibilités | 557 144.00 | | 557 144.00 | 557 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 964 801.00 | 643 371.00 | 12 321 430.00 | 12 964 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 408.00 | 1 627 335.00 | 13 069 072.00 | 14 696 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
DG Autres réserves | 1 304 361.00 | 1 304 361.00 | | 1 304 361.00 |
DH Report à nouveau | 392 087.00 | 392 087.00 | | 392 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 780.00 | 274 872.00 | | 372 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 229.00 | 3 291 321.00 | | 3 389 229.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 480.00 | 76 252.00 | | 94 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 480.00 | 101 252.00 | | 104 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 005.00 | 477 236.00 | | 583 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 093.00 | 3 579 847.00 | | 3 520 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 491.00 | 835 307.00 | | 736 491.00 |
EA Autres dettes | 4 706 131.00 | 3 803 207.00 | | 4 706 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 575 362.00 | 8 695 599.00 | | 9 575 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 072.00 | 12 088 173.00 | | 13 069 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 992 356.00 | 8 218 363.00 | | 8 992 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 920 154.00 | | 17 920 154.00 | 17 920 154.00 |
FG Production vendue services | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 963 099.00 | | 17 963 099.00 | 17 963 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 730 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 228.00 | |
GE Autres charges | | | 28 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 971 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 019.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 603.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 569.00 | 28 528.00 | | 45 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 468.00 | 117 422.00 | | 145 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 586 327.00 | 18 333 250.00 | | 18 586 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 546.00 | 18 058 378.00 | | 18 213 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 780.00 | 274 872.00 | | 372 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | 2 598.00 | | 2 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 463.00 | | 88 937.00 | 1 687 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 794.00 | | 1 731 607.00 | 44 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 794.00 | | 1 104 143.00 | 44 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 067.00 | | | 621 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 999.00 | | 88 937.00 | 1 059 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 751.00 | 78 212.00 | | 905 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 479.00 | 78 212.00 | | 894 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 252.00 | 18 228.00 | 15 000.00 | 101 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 196.00 | 510 196.00 | 567 196.00 | 567 196.00 |
6T Sur comptes clients | 103 133.00 | 58 764.00 | 28 722.00 | 103 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 329.00 | 568 960.00 | 595 918.00 | 670 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 582.00 | 587 188.00 | 610 918.00 | 771 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 188.00 | 610 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 093.00 | 3 520 093.00 | | 3 520 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 046.00 | 5 955 046.00 | | 5 955 046.00 |
VB T. V. A. | 304 466.00 | 304 466.00 | | 304 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 672 859.00 | 4 672 859.00 | | 4 672 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 823.00 | 6 582 488.00 | 5 335.00 | 6 587 823.00 |
VW T.V.A. | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 356.00 | 8 992 356.00 | | 8 992 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 893.00 | 121 166.00 | | 90 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 162.00 | 136 314.00 | | 62 162.00 |
ST Autres comptes | 1 944 544.00 | 1 943 412.00 | | 1 944 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 841.00 | 177 577.00 | | 175 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 722.00 | 1 021 051.00 | | 1 171 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 335.00 | 140 535.00 | | 124 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 307.00 | 8 072.00 | | 12 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 200.00 | 129 238.00 | | 103 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 442 182.00 | 4 503 290.00 | | 4 442 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 812 879.00 | 2 816 663.00 | | 2 812 879.00 |
ZE Dividendes | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 478 606.00 | 3 418 890.00 | | 3 478 606.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |