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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 798.00 | 352.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 53 063.00 | 1 652.00 | 54 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 647.00 | 57 861.00 | 57 786.00 | 115 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | 16 600.00 | 18 906.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 202.00 | | 645 202.00 | 645 202.00 |
CF Disponibilités | 805 620.00 | | 805 620.00 | 805 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 089.00 | 16 600.00 | 1 512 489.00 | 1 529 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 736.00 | 74 461.00 | 1 570 274.00 | 1 644 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 308.00 | 842 568.00 | | 843 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 756.00 | 740.00 | | 125 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 064.00 | 1 019 308.00 | | 1 145 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521.00 | 9 627.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 854.00 | 102 435.00 | | 81 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 316.00 | 52 024.00 | | 146 316.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 4 304.00 | | 4 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 157.00 | 214 195.00 | | 180 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 211.00 | 382 585.00 | | 425 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 274.00 | 1 401 893.00 | | 1 570 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 211.00 | 382 585.00 | | 425 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 240 968.00 | | 1 240 968.00 | 1 240 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 968.00 | | 1 245 968.00 | 1 245 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 113.00 | -8 726.00 | | 67 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | -96.00 | | 26 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 729.00 | 409 013.00 | | 1 275 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 973.00 | 408 273.00 | | 1 149 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 756.00 | 740.00 | | 125 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 342.00 | | 1 943.00 | 121 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 900.00 | 7 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 638.00 | | 115 647.00 | 7 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | 1 941.00 | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 2.00 | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 479.00 | 2 382.00 | | 55 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 1 030.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 1 352.00 | | 51 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
VW T.V.A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 211.00 | 425 211.00 | | 425 211.00 |