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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 696.00 | 8 866.00 | 23 830.00 | 32 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 699.00 | 185 869.00 | 23 830.00 | 209 699.00 |
BT Marchandises | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 599.00 | 12 935.00 | 12 664.00 | 25 599.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 232 212.00 | | 232 212.00 | 232 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 732.00 | 12 935.00 | 294 797.00 | 307 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 431.00 | 198 804.00 | 318 627.00 | 517 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DH Report à nouveau | 137 136.00 | 87 578.00 | | 137 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 49 558.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 178 275.00 | 147 053.00 | | 178 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876.00 | 74 080.00 | | 93 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | 37 104.00 | | 28 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 29 728.00 | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 352.00 | 214 424.00 | | 140 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 627.00 | 361 477.00 | | 318 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 243.00 | | 3 475 243.00 | 3 475 243.00 |
FG Production vendue services | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 148.00 | | 3 630 148.00 | 3 630 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | 3 055.00 | | 10 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | 3 055.00 | | 10 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 16 115.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 16 115.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 594.00 | -13 060.00 | | 9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 14 440.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 919.00 | 4 224 849.00 | | 3 647 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 697.00 | 4 175 291.00 | | 3 616 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 222.00 | 49 558.00 | | 31 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 333.00 | | 12 366.00 | 197 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 143.00 | | 12 366.00 | 197 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 411.00 | 4 458.00 | | 181 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 221.00 | 4 458.00 | | 181 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | 6 469.00 | 3 249.00 | 9 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VI Groupe et associés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |