| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 095.00 | 10 187.00 | 1 908.00 | 12 095.00 |
AP Constructions | 87 069.00 | 55 619.00 | 31 451.00 | 87 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 835.00 | 81 923.00 | 16 912.00 | 98 835.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 070.00 | 162 078.00 | 60 991.00 | 223 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 526.00 | 12 500.00 | 125 026.00 | 137 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 658.00 | 277 521.00 | 823 137.00 | 1 100 658.00 |
BZ Autres créances | 242 782.00 | | 242 782.00 | 242 782.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 663.00 | 290 021.00 | 1 223 642.00 | 1 513 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 733.00 | 452 100.00 | 1 284 633.00 | 1 736 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526 782.00 | 526 782.00 | | 526 782.00 |
DH Report à nouveau | -616 535.00 | -650 209.00 | | -616 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 624.00 | 33 674.00 | | -81 624.00 |
DL TOTAL (I) | 776 824.00 | 858 448.00 | | 776 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | 9 565.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 233.00 | 645 978.00 | | 197 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 112.00 | 389 626.00 | | 269 112.00 |
EA Autres dettes | 31 220.00 | 109 841.00 | | 31 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 490.00 | 1 155 009.00 | | 499 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 633.00 | 2 021 776.00 | | 1 284 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 490.00 | 1 155 009.00 | | 499 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | 4 226.00 | | 1 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 925.00 | | 1 971 925.00 | 1 971 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 925.00 | | 1 971 925.00 | 1 971 925.00 |
FM Production stockée | | | -117 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 291.00 | 19 882.00 | | 35 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 065.00 | 14.00 | | 30 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 232.00 | 14.00 | | 169 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 624.00 | 41 303.00 | | 25 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 360.00 | 41 303.00 | | 28 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 871.00 | -41 289.00 | | 140 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 865.00 | 3 202 093.00 | | 2 059 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 488.00 | 3 168 419.00 | | 2 141 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 624.00 | 33 674.00 | | -81 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 100.00 | 51 273.00 | | 34 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 217.00 | | 13 075.00 | 266 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | 10 720.00 | 4 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 959.00 | 51 264.00 | 223 069.00 | 4 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 12 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 504.00 | 200 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | 1 930.00 | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 136.00 | | 7 622.00 | 239 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 3 523.00 | 12 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 412.00 | 7 195.00 | 48 528.00 | 203 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 22.00 | 4 760.00 | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 487.00 | 7 173.00 | 43 768.00 | 188 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 258 826.00 | 18 695.00 | | 258 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 826.00 | 31 195.00 | | 258 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 145.00 | 31 195.00 | | 267 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 783 716.00 | | | 783 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 941.00 | | | 316 941.00 |
VB T. V. A. | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VC Groupe et associés | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 807.00 | 1 354 807.00 | | 1 354 807.00 |
VW T.V.A. | 221 178.00 | 221 178.00 | | 221 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 490.00 | 499 490.00 | | 499 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 175.00 | 13 128.00 | | 20 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 356.00 | 20 618.00 | | 26 356.00 |
ST Autres comptes | 280 567.00 | 309 321.00 | | 280 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 351.00 | 143 978.00 | | 124 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 980.00 | 80 286.00 | | 63 980.00 |
YT Sous‐traitance | 131 943.00 | 298 010.00 | | 131 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 005.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | 16 267.00 | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 559.00 | 29 395.00 | | 23 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 306.00 | 524 373.00 | | 326 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 607.00 | 402 509.00 | | 256 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 217.00 | 774 933.00 | | 563 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |