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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 54 245.00 | 51 941.00 | 2 304.00 | 54 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 244.00 | 1 747.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 242.00 | 71 066.00 | 56 176.00 | 127 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 255.00 | 124 250.00 | 96 005.00 | 220 255.00 |
BT Marchandises | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
BZ Autres créances | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CF Disponibilités | 193 437.00 | | 193 437.00 | 193 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 064.00 | | 494 064.00 | 494 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 319.00 | 124 250.00 | 590 069.00 | 714 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 529.00 | 50 849.00 | | 82 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 699.00 | 191 680.00 | | 149 699.00 |
DL TOTAL (I) | 240 613.00 | 250 914.00 | | 240 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 796.00 | 40 197.00 | | 62 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 942.00 | 102 673.00 | | 192 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 268.00 | 65 620.00 | | 89 268.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 456.00 | 256 827.00 | | 349 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 069.00 | 507 741.00 | | 590 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 092.00 | 230 402.00 | | 296 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 211.00 | | 48 526.00 | 220 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 482.00 | 220 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 482.00 | 184 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 433.00 | | 48 526.00 | 184 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 147.00 | 14 185.00 | 15 081.00 | 125 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 147.00 | 14 185.00 | 15 081.00 | 125 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
VB T. V. A. | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 796.00 | 13 881.00 | 48 287.00 | 62 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 042.00 | 291 042.00 | | 291 042.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 007.00 | 296 092.00 | 48 287.00 | 345 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | 9 307.00 | | 9 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 218.00 | 5 024.00 | | 165 218.00 |
ST Autres comptes | 111 731.00 | 106 411.00 | | 111 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 975.00 | 120 961.00 | | 139 975.00 |
YT Sous‐traitance | 15 622.00 | 15 761.00 | | 15 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 603.00 | 24 513.00 | | 19 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 766.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 10 073.00 | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 393.00 | 115 740.00 | | 137 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 823.00 | 138 775.00 | | 199 823.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 150.00 | 272 670.00 | | 452 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |