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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 2 684.00 | 994.00 | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 659.00 | 349 036.00 | 275 624.00 | 624 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 916.00 | 207 687.00 | 90 230.00 | 297 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 121.00 | 576 222.00 | 374 899.00 | 951 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 751.00 | | 253 751.00 | 253 751.00 |
BN En cours de production de biens | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 899.00 | 15 330.00 | 366 569.00 | 381 899.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 826.00 | 15 330.00 | 883 496.00 | 898 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 947.00 | 591 552.00 | 1 258 395.00 | 1 849 947.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 436.00 | 193 386.00 | | 296 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | 103 050.00 | | 56 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 528.00 | 27 850.00 | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 408 106.00 | 357 286.00 | | 408 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 273.00 | 129 323.00 | | 474 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 102 382.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 531.00 | 49 825.00 | | 46 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 733.00 | 129 607.00 | | 149 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 984.00 | 92 536.00 | | 149 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 3 977.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 289.00 | 507 650.00 | | 850 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 395.00 | 864 936.00 | | 1 258 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 851.00 | | | 476 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 725.00 | | 237 395.00 | 713 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 180.00 | | 237 395.00 | 685 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 868.00 | 58 354.00 | | 517 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 1 352.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 720.00 | 57 002.00 | | 499 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 381 899.00 | 381 899.00 | | 381 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 273.00 | 147 366.00 | 208 956.00 | 474 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 407.00 | | | 392 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 949.00 | 425 879.00 | 2 070.00 | 427 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 758.00 | 476 851.00 | 208 956.00 | 803 758.00 |