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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 225.00 | 125 353.00 | 17 872.00 | 143 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 296.00 | 45 546.00 | 37 749.00 | 83 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 833.00 | 170 899.00 | 745 933.00 | 916 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
BZ Autres créances | 532 803.00 | | 532 803.00 | 532 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 251.00 | | 1 500 251.00 | 1 500 251.00 |
CF Disponibilités | 524 238.00 | | 524 238.00 | 524 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 943.00 | | 2 735 943.00 | 2 735 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 775.00 | 170 899.00 | 3 481 876.00 | 3 652 775.00 |
CU Autres participations | 689 604.00 | | 689 604.00 | 689 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 380.00 | 350 380.00 | | 350 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 927.00 | 1 580 536.00 | | 974 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 016.00 | 1 194 392.00 | | 1 720 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 324.00 | 3 168 307.00 | | 3 088 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 273.00 | 177 566.00 | | 65 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 781.00 | 5 671.00 | | 164 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 183.00 | 33 980.00 | | 61 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 314.00 | 495 068.00 | | 102 314.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 552.00 | 712 330.00 | | 393 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 876.00 | 3 880 638.00 | | 3 481 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 630 803.00 | | 630 803.00 | 630 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 803.00 | | 630 803.00 | 630 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 069.00 | |
GE Autres charges | | | 73 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 790 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 324.00 | 27 544.00 | | 24 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 597 000.00 | 1 508 517.00 | | 1 597 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621 324.00 | 1 536 061.00 | | 1 621 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 12 439.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713 539.00 | 3 637.00 | | 1 713 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 349.00 | 16 076.00 | | 1 714 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 025.00 | 1 519 985.00 | | -93 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 544.00 | 467 477.00 | | 78 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 071.00 | 2 194 774.00 | | 4 126 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 055.00 | 1 000 382.00 | | 2 406 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 016.00 | 1 194 392.00 | | 1 720 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 198.00 | 28 228.00 | | 3 356 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375 707.00 | 690 312.00 | | 1 375 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467 594.00 | 916 833.00 | | 2 467 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 263.00 | 143 225.00 | | 1 024 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 623.00 | 83 296.00 | | 67 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 488.00 | | | 1 167 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 398.00 | 27 521.00 | | 123 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 312.00 | 707.00 | | 2 065 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 179.00 | 37 069.00 | 753 349.00 | 887 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 804.00 | 28 813.00 | 714 264.00 | 810 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | 8 256.00 | 39 085.00 | 76 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VC Groupe et associés | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 407.00 | 57 204.00 | 7 203.00 | 64 407.00 |
VI Groupe et associés | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 161.00 | 711 454.00 | 707.00 | 712 161.00 |
VW T.V.A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 552.00 | 386 349.00 | 7 203.00 | 393 552.00 |