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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 405.00 | 331.00 | 735.00 |
AP Constructions | 414 136.00 | 414 136.00 | | 414 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 465.00 | 195 212.00 | 15 253.00 | 210 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 290.00 | 841 978.00 | 624 312.00 | 1 466 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 942.00 | 1 451 731.00 | 741 211.00 | 2 192 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
CF Disponibilités | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 648.00 | 1 451 731.00 | 1 088 917.00 | 2 540 648.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -279 085.00 | -76 577.00 | | -279 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 138.00 | -202 508.00 | | -72 138.00 |
DL TOTAL (I) | -342 839.00 | -270 700.00 | | -342 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 180.00 | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 561.00 | 777 336.00 | | 870 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 628.00 | 21 100.00 | | 13 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 166.00 | 519 358.00 | | 474 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 078.00 | 80 647.00 | | 69 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 756.00 | 1 398 627.00 | | 1 431 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 917.00 | 1 127 927.00 | | 1 088 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 1 370 117.00 | | 1 370 117.00 | 1 370 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 373.00 | | 1 370 373.00 | 1 370 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 029.00 | 977 866.00 | | 1 374 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 167.00 | 1 180 374.00 | | 1 446 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 138.00 | -202 508.00 | | -72 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 643.00 | | 72 483.00 | 2 128 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | 99 329.00 | 8 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 184.00 | | 2 192 942.00 | 8 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 629.00 | | 72 249.00 | 2 020 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 279.00 | | 234.00 | 107 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 278.00 | 160 453.00 | | 1 291 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 146.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 020.00 | 160 306.00 | | 1 291 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 166.00 | 474 166.00 | | 474 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
VC Groupe et associés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 650 561.00 | 650 561.00 | | 650 561.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 372.00 | 216 054.00 | 99 319.00 | 315 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 128.00 | 1 418 128.00 | | 1 418 128.00 |