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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 17 562.00 | 16 895.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 208.00 | 12 954.00 | 5 254.00 | 18 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 114.00 | 280 923.00 | 265 191.00 | 546 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 395.00 | 311 439.00 | 571 957.00 | 883 395.00 |
BT Marchandises | 1 718 070.00 | 32 834.00 | 1 685 236.00 | 1 718 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 094.00 | 158 474.00 | 1 314 620.00 | 1 473 094.00 |
BZ Autres créances | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CF Disponibilités | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 266.00 | 191 309.00 | 3 376 957.00 | 3 568 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 661.00 | 502 747.00 | 3 948 914.00 | 4 451 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
CU Autres participations | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 922 126.00 | 2 015 181.00 | | 1 922 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | -93 055.00 | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 356.00 | 2 125 626.00 | | 2 161 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 049.00 | 564 722.00 | | 616 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 521.00 | 287 521.00 | | 207 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 081.00 | 645 828.00 | | 617 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 715.00 | 337 491.00 | | 302 715.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | 31 029.00 | | 27 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 258.00 | 34 147.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 558.00 | 1 900 738.00 | | 1 787 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 914.00 | 4 026 365.00 | | 3 948 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 511.00 | 1 689 654.00 | | 1 374 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 656.00 | 2 419.00 | | 83 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749 865.00 | | 6 749 865.00 | 6 749 865.00 |
FD Production vendue biens | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
FG Production vendue services | 400 141.00 | | 400 141.00 | 400 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 112.00 | | 7 172 112.00 | 7 172 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 11 881.00 | | 6 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 6 336.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 6 629.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | -329.00 | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 093.00 | 6 632 597.00 | | 7 261 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 364.00 | 6 725 652.00 | | 7 225 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 729.00 | -93 055.00 | | 35 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 080.00 | 40 387.00 | | 28 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 874.00 | | 210 079.00 | 693 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 052.00 | 38 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 557.00 | 883 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 505.00 | 564 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 989.00 | | 13 713.00 | 266 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 461.00 | | 196 366.00 | 384 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 280.00 | 41 664.00 | 16 505.00 | 286 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 4 730.00 | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 448.00 | 36 934.00 | 16 505.00 | 273 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 541.00 | 32 834.00 | 30 541.00 | 30 541.00 |
6T Sur comptes clients | 125 004.00 | 34 240.00 | 770.00 | 125 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 545.00 | 67 074.00 | 31 311.00 | 155 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 545.00 | 67 074.00 | 31 311.00 | 155 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 074.00 | 31 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 081.00 | 617 081.00 | | 617 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 896.00 | 1 290 896.00 | | 1 290 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 198.00 | 182 198.00 | | 182 198.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 392.00 | 119 345.00 | 413 047.00 | 532 392.00 |
VI Groupe et associés | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 075.00 | 1 702 075.00 | | 1 702 075.00 |
VW T.V.A. | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 558.00 | 1 374 511.00 | 413 047.00 | 1 787 558.00 |