| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 281.00 | 811 357.00 | 272 924.00 | 1 084 281.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 914.00 | 261 035.00 | 59 879.00 | 320 914.00 |
AP Constructions | 2 365.00 | 159.00 | 2 205.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 460.00 | 129 356.00 | 196 103.00 | 325 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 581.00 | 1 201 908.00 | 578 672.00 | 1 780 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 710.00 | | 2 409 710.00 | 2 409 710.00 |
BZ Autres créances | 5 232 130.00 | | 5 232 130.00 | 5 232 130.00 |
CF Disponibilités | 1 047 860.00 | | 1 047 860.00 | 1 047 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 697 913.00 | | 8 697 913.00 | 8 697 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 494.00 | 1 201 908.00 | 9 276 586.00 | 10 478 494.00 |
CU Autres participations | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 024.00 | 929 024.00 | | 929 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DH Report à nouveau | -6 382 002.00 | -3 772 075.00 | | -6 382 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054 350.00 | -2 609 476.00 | | -2 054 350.00 |
DL TOTAL (I) | -7 504 426.00 | -5 449 625.00 | | -7 504 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 985.00 | 288 317.00 | | 1 009 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 270 281.00 | 7 180 251.00 | | 12 270 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 538.00 | 3 104 787.00 | | 1 484 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 126.00 | 1 382 218.00 | | 1 781 126.00 |
EA Autres dettes | 235 081.00 | 4 175.00 | | 235 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 781 012.00 | 11 959 749.00 | | 16 781 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 586.00 | 6 512 347.00 | | 9 276 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 566 081.00 | | 6 566 081.00 | 6 566 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 081.00 | | 6 566 081.00 | 6 566 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 432.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 224.00 | 57 142.00 | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 043.00 | 57 142.00 | | 285 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 412.00 | 62 142.00 | | 288 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 412.00 | 141 628.00 | | 288 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -84 486.00 | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 066.00 | 3 604 333.00 | | 7 167 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 417.00 | 6 213 810.00 | | 9 221 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 054 350.00 | -2 609 476.00 | | -2 054 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 676.00 | | 146 904.00 | 1 633 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 556.00 | | 135 639.00 | 1 299 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 460.00 | | 2 365.00 | 325 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 900.00 | 8 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 476.00 | 294 432.00 | | 907 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 658.00 | 250 734.00 | | 821 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 818.00 | 43 697.00 | | 85 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224.00 | -2 224.00 | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | -2 224.00 | | 2 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 538.00 | 1 484 538.00 | | 1 484 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 809.00 | 478 809.00 | | 478 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 283.00 | 336 283.00 | | 336 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 710.00 | 2 409 710.00 | | 2 409 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VB T. V. A. | 210 601.00 | 210 601.00 | | 210 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 712 795.00 | 4 712 795.00 | | 4 712 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 985.00 | 1 009 985.00 | | 1 009 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 270 281.00 | 12 270 281.00 | | 12 270 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 855.00 | 635 855.00 | | 635 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 532.00 | 7 650 052.00 | 11 480.00 | 7 661 532.00 |
VW T.V.A. | 330 178.00 | 330 178.00 | | 330 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 781 012.00 | 16 781 012.00 | | 16 781 012.00 |