| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 742.00 | 444 742.00 | | 444 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 061.00 | 371 072.00 | 21 989.00 | 393 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 177.00 | 474 410.00 | 26 767.00 | 501 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 142 430.00 | 978.00 | 141 452.00 | 142 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 165.00 | 1 299 842.00 | 271 324.00 | 1 571 165.00 |
BT Marchandises | 249 845.00 | 70 320.00 | 179 526.00 | 249 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 382.00 | 1 101 741.00 | 1 985 640.00 | 3 087 382.00 |
BZ Autres créances | 486 274.00 | | 486 274.00 | 486 274.00 |
CF Disponibilités | 1 643 704.00 | | 1 643 704.00 | 1 643 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 705.00 | 1 172 061.00 | 4 343 644.00 | 5 515 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 870.00 | 2 471 903.00 | 4 614 968.00 | 7 086 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 432.00 | 348 432.00 | | 348 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 859.00 | 805 859.00 | | 805 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | | 458 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -732 434.00 | | | -732 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 122.00 | -1 191 139.00 | | -1 211 122.00 |
DL TOTAL (I) | -602 266.00 | 608 857.00 | | -602 266.00 |
DP Provisions pour risques | 86 821.00 | 84 718.00 | | 86 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 154.00 | 192 807.00 | | 194 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 975.00 | 277 525.00 | | 280 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 834.00 | 1 640 599.00 | | 3 050 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 584.00 | 964 862.00 | | 853 584.00 |
EA Autres dettes | 65 634.00 | 67 194.00 | | 65 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 206.00 | 896 769.00 | | 966 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 258.00 | 3 569 424.00 | | 4 936 258.00 |
ED (V) | | 10 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 968.00 | 4 466 155.00 | | 4 614 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 432.00 | | 6 007 432.00 | 6 007 432.00 |
FG Production vendue services | 597 367.00 | | 597 367.00 | 597 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 799.00 | | 6 604 799.00 | 6 604 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 6 791.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 6 791.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 650.00 | 55 757.00 | | 70 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 650.00 | 55 757.00 | | 70 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 162.00 | -48 966.00 | | -70 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 869.00 | 6 385 264.00 | | 7 231 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 991.00 | 7 576 403.00 | | 8 442 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 122.00 | -1 191 139.00 | | -1 211 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 077.00 | | 170 518.00 | 1 543 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 430.00 | 204 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 430.00 | 1 571 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 382.00 | | | 453 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 149.00 | | 28 089.00 | 885 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 545.00 | | 142 430.00 | 204 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 720.00 | 24 401.00 | | 829 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 080.00 | 24 401.00 | | 821 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 628.00 | | 2 650.00 | 3 628.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 525.00 | 3 450.00 | | 277 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 742.00 | | | 444 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 599.00 | 46 040.00 | 70 320.00 | 94 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248 605.00 | | 146 863.00 | 1 248 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 574.00 | 46 040.00 | 219 833.00 | 1 791 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 099.00 | 49 490.00 | 219 833.00 | 2 069 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 217 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 347.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 834.00 | 3 050 834.00 | | 3 050 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 788.00 | 499 788.00 | | 499 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 206.00 | 966 206.00 | | 966 206.00 |
UP Prêts | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 586.00 | 2 226 586.00 | | 2 226 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 796.00 | 860 796.00 | | 860 796.00 |
VB T. V. A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 798.00 | | | 649 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 798.00 | | | 649 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 668.00 | 414 668.00 | | 414 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 701.00 | 3 826 701.00 | | 3 826 701.00 |
VW T.V.A. | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 258.00 | 4 936 258.00 | | 4 936 258.00 |