| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 942.00 | 90 636.00 | 306.00 | 90 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 143.00 | 90 636.00 | 3 507.00 | 94 143.00 |
BT Marchandises | 147 889.00 | 4 660.00 | 143 229.00 | 147 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 042.00 | 1 414.00 | 109 628.00 | 111 042.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 058.00 | 6 074.00 | 460 984.00 | 467 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 202.00 | 96 710.00 | 464 491.00 | 561 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 43 979.00 | 43 450.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 229.00 | 168 389.00 | | 140 229.00 |
DL TOTAL (I) | 192 678.00 | 220 309.00 | | 192 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 809.00 | 33 475.00 | | 16 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 664.00 | 131 986.00 | | 128 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 341.00 | 135 098.00 | | 126 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 813.00 | 301 457.00 | | 271 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 491.00 | 521 765.00 | | 464 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 723.00 | | 962 723.00 | 962 723.00 |
FD Production vendue biens | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 663.00 | | 962 663.00 | 962 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 47 910.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 1 414.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 1 414.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 1 410.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 595.00 | 41 582.00 | | 44 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 080.00 | 971 127.00 | | 965 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 851.00 | 802 737.00 | | 824 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 229.00 | 168 389.00 | | 140 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 086.00 | 550.00 | | 90 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 086.00 | 550.00 | | 90 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | 1 414.00 | | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 1 414.00 | | 4 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 925.00 | 122 723.00 | 3 201.00 | 125 925.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 813.00 | 271 813.00 | | 271 813.00 |