| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 889.00 | | 330 889.00 | 330 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 205.00 | 515.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 363.00 | 262 464.00 | 171 900.00 | 434 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 973.00 | 263 669.00 | 568 304.00 | 831 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 256 862.00 | | 256 862.00 | 256 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 962.00 | | 267 962.00 | 267 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 935.00 | 263 669.00 | 836 266.00 | 1 099 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 440.00 | 278 029.00 | | 342 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | 64 410.00 | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 375 918.00 | 351 240.00 | | 375 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 886.00 | 28 141.00 | | 117 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 466.00 | 246 164.00 | | 251 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | 33 482.00 | | 45 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | 46 019.00 | | 45 822.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 348.00 | 354 424.00 | | 460 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 266.00 | 705 664.00 | | 836 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 673.00 | 334 654.00 | | 377 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 081.00 | 19.00 | | 8 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 900.00 | | 1 191 900.00 | 1 191 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 900.00 | | 1 191 900.00 | 1 191 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 123.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 510.00 | 1 193 984.00 | | 1 213 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 832.00 | 1 129 573.00 | | 1 188 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | 64 410.00 | | 24 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 142.00 | | 149 156.00 | 839 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 325.00 | 831 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 325.00 | 436 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 889.00 | | | 340 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 252.00 | | 149 156.00 | 443 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 895.00 | 19 377.00 | 146 603.00 | 390 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 895.00 | 19 377.00 | 146 603.00 | 390 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 805.00 | 27 130.00 | 82 675.00 | 109 805.00 |
VI Groupe et associés | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 348.00 | 377 673.00 | 82 675.00 | 460 348.00 |