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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 5 695.00 | 1 850.00 | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 8 935.00 | 663.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 572.00 | 105 592.00 | 8 979.00 | 114 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 048.00 | 120 223.00 | 42 825.00 | 163 048.00 |
BT Marchandises | 164 581.00 | 14 559.00 | 150 022.00 | 164 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 040.00 | 14 559.00 | 198 481.00 | 213 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 088.00 | 134 782.00 | 241 306.00 | 376 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
DH Report à nouveau | 65 166.00 | 42 411.00 | | 65 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 742.00 | 22 755.00 | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 116 715.00 | 111 974.00 | | 116 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | 9 468.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | 17 288.00 | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 969.00 | 98 564.00 | | 84 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 22 194.00 | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 591.00 | 147 514.00 | | 124 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 306.00 | 259 488.00 | | 241 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 227.00 | 128 320.00 | | 107 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 398.00 | | 427 398.00 | 427 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 398.00 | | 427 398.00 | 427 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 3 031.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 104.00 | 481 721.00 | | 434 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 363.00 | 458 966.00 | | 429 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 742.00 | 22 755.00 | | 4 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | 3 109.00 | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 300.00 | | 2 808.00 | 160 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 163 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | 2 056.00 | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 418.00 | | 752.00 | 123 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 166.00 | 3 057.00 | | 117 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 206.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | 2 850.00 | | 111 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 591.00 | 107 227.00 | 17 364.00 | 124 591.00 |