| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | 13 853.00 | 274.00 | 14 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 529.00 | 122.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 280.00 | 57 073.00 | 16 206.00 | 73 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 794.00 | 72 455.00 | 148 338.00 | 220 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BZ Autres créances | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CF Disponibilités | 1 475 341.00 | | 1 475 341.00 | 1 475 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 851.00 | | 1 607 851.00 | 1 607 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 645.00 | 72 455.00 | 1 756 189.00 | 1 828 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | 13 147.00 | 21 139.00 | | 13 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 546.00 | -7 992.00 | | -44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551.00 | 48 097.00 | | 3 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 393.00 | 3 872.00 | | 11 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 540.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 11 108.00 | | 24 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 052.00 | 222 238.00 | | 237 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 896.00 | 1 539 078.00 | | 1 478 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 638.00 | 1 776 837.00 | | 1 752 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 189.00 | 1 824 934.00 | | 1 756 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 348.00 | 41 506.00 | | 45 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 291.00 | 1 829.00 | | 55 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 944.00 | 39 677.00 | | -9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 351.00 | 530 868.00 | | 570 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 897.00 | 538 859.00 | | 614 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 546.00 | -7 992.00 | | -44 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 439.00 | 6 016.00 | | 66 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 227.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | 5 790.00 | | 52 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 052.00 | 237 052.00 | | 237 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 339.00 | 1 479 339.00 | | 1 479 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 393.00 | 5 307.00 | 6 085.00 | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 638.00 | 1 746 552.00 | 6 085.00 | 1 752 638.00 |