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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 751.00 | 231 656.00 | 386 095.00 | 617 751.00 |
AH Fonds commercial | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 470.00 | 396 619.00 | 161 851.00 | 558 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 687.00 | 628 275.00 | 940 412.00 | 1 568 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 048.00 | 27 933.00 | 570 115.00 | 598 048.00 |
BZ Autres créances | 195 675.00 | | 195 675.00 | 195 675.00 |
CF Disponibilités | 218 306.00 | | 218 306.00 | 218 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 649.00 | 27 933.00 | 1 062 716.00 | 1 090 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 336.00 | 656 207.00 | 2 003 128.00 | 2 659 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 972 339.00 | 883 179.00 | | 972 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 476.00 | 489 160.00 | | -16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 997 786.00 | 1 414 262.00 | | 997 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 163.00 | 214 260.00 | | 142 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 601.00 | 4 487.00 | | 207 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 189.00 | 177 235.00 | | 98 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 496.00 | 459 248.00 | | 480 496.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 893.00 | 138 065.00 | | 76 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 342.00 | 993 326.00 | | 1 005 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 128.00 | 2 407 588.00 | | 2 003 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 492.00 | 993 326.00 | | 921 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 866 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 658.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 10 238.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 10 238.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 552.00 | 213.00 | | 44 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 552.00 | 213.00 | | 44 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 255.00 | 10 025.00 | | -44 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 219.00 | -171 308.00 | | -149 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 006.00 | 3 437 062.00 | | 2 924 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 482.00 | 2 947 902.00 | | 2 940 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 476.00 | 489 160.00 | | -16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 649.00 | | 345 452.00 | 1 508 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 414.00 | 1 568 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 618.00 | 995 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 796.00 | 558 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 351.00 | | 321 379.00 | 838 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 514.00 | | 23 752.00 | 655 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783.00 | | 321.00 | 14 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 617.00 | 143 658.00 | | 484 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 309.00 | 109 347.00 | | 122 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 308.00 | 34 311.00 | | 362 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 564 640.00 | 564 640.00 | | 564 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VC Groupe et associés | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 163.00 | 58 313.00 | 83 850.00 | 142 163.00 |
VI Groupe et associés | 207 601.00 | 207 601.00 | | 207 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 477.00 | 869 373.00 | 15 105.00 | 884 477.00 |
VW T.V.A. | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 342.00 | 921 492.00 | 83 850.00 | 1 005 342.00 |