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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 178.00 | 157 576.00 | 45 602.00 | 203 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 307.00 | 105 259.00 | 21 047.00 | 126 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 959.00 | 262 836.00 | 306 122.00 | 568 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BN En cours de production de biens | 577 633.00 | | 577 633.00 | 577 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 111.00 | 49 271.00 | 25 840.00 | 75 111.00 |
BZ Autres créances | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
CF Disponibilités | 406 558.00 | | 406 558.00 | 406 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 470.00 | 49 271.00 | 1 447 199.00 | 1 496 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 430.00 | 312 107.00 | 1 753 322.00 | 2 065 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 873.00 | | 235 873.00 | 235 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | 281 818.00 | 279 950.00 | | 281 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | 61 867.00 | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 334 378.00 | 350 202.00 | | 334 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 141.00 | 153 997.00 | | 146 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 154.00 | 157 907.00 | | 218 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 627.00 | 96 002.00 | | 905 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 115.00 | 82 400.00 | | 109 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | 43 926.00 | | 39 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 944.00 | 534 235.00 | | 1 418 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 322.00 | 884 438.00 | | 1 753 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 175.00 | 428 232.00 | | 367 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 936.00 | | 3 024.00 | 565 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 643.00 | | 2 843.00 | 326 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 292.00 | | 181.00 | 239 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 733.00 | 14 103.00 | | 248 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 733.00 | 14 103.00 | | 248 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 717.00 | 22 554.00 | | 26 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 717.00 | 22 554.00 | | 26 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 717.00 | 22 554.00 | | 26 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VB T. V. A. | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
VI Groupe et associés | 218 155.00 | 218 155.00 | | 218 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 644.00 | 190 044.00 | 3 600.00 | 193 644.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 317.00 | 367 176.00 | 146 141.00 | 513 317.00 |