| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 931.00 | 38 068.00 | 14 863.00 | 52 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 754.00 | 284 684.00 | 95 070.00 | 379 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 586.00 | 324 833.00 | 153 753.00 | 478 586.00 |
BP En cours de production de services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 396 512.00 | 17 026.00 | 379 486.00 | 396 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 626.00 | 10 509.00 | 251 117.00 | 261 626.00 |
BZ Autres créances | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 306.00 | 27 535.00 | 692 771.00 | 720 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 892.00 | 352 369.00 | 846 523.00 | 1 198 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 038.00 | 207 568.00 | | 159 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 153.00 | 88 469.00 | | 177 153.00 |
DL TOTAL (I) | 501 190.00 | 461 038.00 | | 501 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614.00 | 40 789.00 | | 30 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 132.00 | 79 311.00 | | 104 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 118.00 | 335 864.00 | | 99 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 800.00 | 81 638.00 | | 102 800.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 13 587.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 333.00 | 585 188.00 | | 345 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 523.00 | 1 046 226.00 | | 846 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 111.00 | 505 877.00 | | 232 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 287 897.00 | | 4 287 897.00 | 4 287 897.00 |
FD Production vendue biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 288.00 | | 4 511 288.00 | 4 511 288.00 |
FM Production stockée | | | 86.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 683.00 | 10 479.00 | | 7 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 233.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 198.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -721.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 670.00 | 27 299.00 | | 57 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 220.00 | 4 379 396.00 | | 4 567 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 067.00 | 4 290 926.00 | | 4 390 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 153.00 | 88 469.00 | | 177 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 140.00 | | 1 195.00 | 481 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 478 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 432 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 238.00 | | 1 195.00 | 435 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 364.00 | 36 218.00 | 3 749.00 | 292 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 284.00 | 36 218.00 | 3 749.00 | 290 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 226.00 | 17 000.00 | 19 200.00 | 19 226.00 |
6T Sur comptes clients | 6 584.00 | 5 220.00 | 1 295.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 810.00 | 22 220.00 | 20 495.00 | 25 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 810.00 | 22 220.00 | 20 495.00 | 25 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 220.00 | 20 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 247 033.00 | 247 033.00 | | 247 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 724.00 | 13 634.00 | 8 063.00 | 22 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 906.00 | 295 230.00 | 14 676.00 | 309 906.00 |
VW T.V.A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 201.00 | 232 111.00 | 8 063.00 | 241 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 144.00 | 5 898.00 | | 9 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 257.00 | 17 249.00 | | 15 257.00 |
ST Autres comptes | 109 416.00 | 111 483.00 | | 109 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 256.00 | 29 980.00 | | 32 256.00 |
YT Sous‐traitance | 11 611.00 | 17 322.00 | | 11 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | 4 020.00 | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | 9 918.00 | | 10 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 960.00 | 861 430.00 | | 912 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 588.00 | 755 589.00 | | 758 588.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 540.00 | 176 034.00 | | 168 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |