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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 098.00 | 27 641.00 | 3 456.00 | 31 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 15 979.00 | 1 976.00 | 17 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 670.00 | 43 620.00 | 140 049.00 | 183 670.00 |
BT Marchandises | 157 134.00 | | 157 134.00 | 157 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 278.00 | | 469 278.00 | 469 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 949.00 | 43 620.00 | 609 328.00 | 652 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 859.00 | 274 558.00 | | 257 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 282.00 | 18 301.00 | | 79 282.00 |
DL TOTAL (I) | 353 911.00 | 309 629.00 | | 353 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 1 152.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 248.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 100 505.00 | | 105 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 550.00 | 105 692.00 | | 146 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 416.00 | 207 598.00 | | 255 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 328.00 | 517 227.00 | | 609 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 416.00 | 207 598.00 | | 255 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 903.00 | | 2 846.00 | 182 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 183 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 49 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 597.00 | | 2 835.00 | 47 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 606.00 | | 11.00 | 134 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 085.00 | 2 615.00 | 2 079.00 | 43 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | 2 615.00 | 1 379.00 | 42 385.00 |