| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 249.00 | 39 998.00 | 251.00 | 40 249.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 932.00 | 523 161.00 | 112 771.00 | 635 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 083.00 | 86 772.00 | 125 311.00 | 212 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 818.00 | 649 931.00 | 272 887.00 | 922 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BN En cours de production de biens | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 803.00 | 9 475.00 | 902 328.00 | 911 803.00 |
BZ Autres créances | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
CF Disponibilités | 699 007.00 | | 699 007.00 | 699 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 712.00 | 9 475.00 | 2 424 237.00 | 2 433 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 531.00 | 659 406.00 | 2 697 125.00 | 3 356 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 216 904.00 | 1 216 904.00 | | 1 216 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 312.00 | 192 244.00 | | 340 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 667.00 | | | 228 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 983.00 | 1 476 248.00 | | 1 852 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 685.00 | 302 865.00 | | 367 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 544.00 | 346 039.00 | | 471 544.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 142.00 | 903 903.00 | | 844 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 125.00 | 2 380 151.00 | | 2 697 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 142.00 | 903 903.00 | | 844 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 363 759.00 | 2 244.00 | 3 366 003.00 | 3 363 759.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 869.00 | 2 244.00 | 3 366 113.00 | 3 363 869.00 |
FM Production stockée | | | 219 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 533.00 | | | 856 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 533.00 | 41.00 | | 856 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | 41.00 | | 6 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 641.00 | 86 445.00 | | 136 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 223.00 | 58 712.00 | | 106 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 647.00 | 2 986 983.00 | | 4 453 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 335.00 | 2 794 739.00 | | 4 113 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 312.00 | 192 244.00 | | 340 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 162.00 | | 976 105.00 | 1 055 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 000.00 | 853 449.00 | 922 818.00 | 255 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 41 012.00 | 255 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 449.00 | 848 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 359.00 | | 976 105.00 | 725 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 249.00 | 63 682.00 | | 586 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 912.00 | 4 086.00 | | 35 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 337.00 | 59 596.00 | | 550 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 685.00 | 367 685.00 | | 367 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 632.00 | 264 632.00 | | 264 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 900 433.00 | 900 433.00 | | 900 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 407 951.00 | 407 951.00 | | 407 951.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 441.00 | 1 346 841.00 | 16 600.00 | 1 363 441.00 |
VW T.V.A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 142.00 | 844 142.00 | | 844 142.00 |