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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 735.00 | 29 993.00 | 4 742.00 | 34 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 249.00 | 133 525.00 | 56 724.00 | 190 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 640.00 | 163 518.00 | 348 122.00 | 511 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 261.00 | 163 518.00 | 525 744.00 | 689 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 748.00 | 8 429.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 328 209.00 | 328 209.00 | | 328 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | 15 319.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 385 878.00 | 362 019.00 | | 385 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | 40 828.00 | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 154.00 | 25 983.00 | | 51 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 26 390.00 | | 37 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | 51 496.00 | | 43 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 865.00 | 144 697.00 | | 139 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 744.00 | 506 715.00 | | 525 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 681.00 | | 831 681.00 | 831 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 681.00 | | 831 681.00 | 831 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 590.00 | 50.00 | | 24 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 590.00 | 50.00 | | 24 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | -50.00 | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 199.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 546.00 | 856 215.00 | | 892 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 686.00 | 840 896.00 | | 868 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 860.00 | 15 319.00 | | 23 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 640.00 | | | 511 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 937.00 | 33 580.00 | | 129 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 937.00 | 33 580.00 | | 129 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 758.00 | 94 502.00 | 3 256.00 | 97 758.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |