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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544 937.00 | 2 520 269.00 | 24 668.00 | 2 544 937.00 |
AH Fonds commercial | 548 310.00 | | 548 310.00 | 548 310.00 |
AP Constructions | 202 121.00 | 160 744.00 | 41 378.00 | 202 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 591.00 | 545 923.00 | 65 668.00 | 611 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 931.00 | 6 975 584.00 | 1 739 347.00 | 8 714 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 318.00 | 32 339.00 | 4 656 979.00 | 4 689 318.00 |
BZ Autres créances | 443 001.00 | | 443 001.00 | 443 001.00 |
CF Disponibilités | 2 213 597.00 | | 2 213 597.00 | 2 213 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 456.00 | 32 339.00 | 7 450 117.00 | 7 482 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 197 388.00 | 7 007 924.00 | 9 189 464.00 | 16 197 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 769 118.00 | 3 748 649.00 | 1 020 469.00 | 4 769 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 926.00 | 446 926.00 | | 446 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DH Report à nouveau | 800 242.00 | 1 214 852.00 | | 800 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 349.00 | -414 610.00 | | 228 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 000.00 | 1 300 651.00 | | 1 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 3 409 155.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 433.00 | | | 1 687 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 261.00 | 1 831 481.00 | | 2 325 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 351.00 | 1 704 575.00 | | 1 639 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 585.00 | 78 265.00 | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 285 692.00 | 219 897.00 | | 285 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 142.00 | 914 268.00 | | 886 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 464.00 | 8 157 642.00 | | 7 660 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 464.00 | 9 458 292.00 | | 9 189 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 232 800.00 | | 10 232 800.00 | 10 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 800.00 | | 10 232 800.00 | 10 232 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 455 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 807 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 15 362.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 15 362.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -15 362.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 105.00 | 9 254 565.00 | | 10 807 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 756.00 | 9 669 175.00 | | 10 578 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 349.00 | -414 610.00 | | 228 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 328.00 | | 1 055 757.00 | 7 659 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313 350.00 | | 455 768.00 | 4 313 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 38 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 8 714 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 769 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 592.00 | | 567 655.00 | 2 525 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 378.00 | | 32 334.00 | 781 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 968.00 | 683 617.00 | | 6 291 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 145 860.00 | 602 789.00 | | 3 145 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477 562.00 | 42 707.00 | | 2 477 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 547.00 | 38 120.00 | | 668 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 455.00 | | 32 116.00 | 64 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 455.00 | | 32 116.00 | 64 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 455.00 | | 32 116.00 | 64 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 433.00 | | 1 687 433.00 | 1 687 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 261.00 | 2 289 618.00 | 35 643.00 | 2 325 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 924.00 | 366 924.00 | | 366 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 521.00 | 266 521.00 | | 266 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 142.00 | 886 142.00 | | 886 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 318.00 | 4 650 734.00 | 38 584.00 | 4 689 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 307 943.00 | 307 943.00 | | 307 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 82 901.00 | 717 099.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 778.00 | 5 171 339.00 | 77 438.00 | 5 248 778.00 |
VW T.V.A. | 919 765.00 | 919 765.00 | | 919 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 464.00 | 5 220 288.00 | 2 440 175.00 | 7 660 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |