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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 16 826.00 | 11 640.00 | 5 185.00 | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 441.00 | 22 644.00 | 8 797.00 | 31 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 46 760.00 | 32 729.00 | 79 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 078.00 | 86 982.00 | 55 096.00 | 142 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BN En cours de production de biens | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 916 198.00 | | 916 198.00 | 916 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 942.00 | | 1 307 942.00 | 1 307 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 019.00 | 86 982.00 | 1 363 038.00 | 1 450 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 4 000.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 739 178.00 | 860 889.00 | | 739 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 26 364.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 786 867.00 | 913 253.00 | | 786 867.00 |
DP Provisions pour risques | 30 134.00 | 31 297.00 | | 30 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 614.00 | 34 777.00 | | 33 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 008.00 | 121 048.00 | | 91 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 254.00 | 147 693.00 | | 155 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 102.00 | 220 790.00 | | 219 102.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 1 518.00 | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 529.00 | 166 827.00 | | 73 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 557.00 | 657 875.00 | | 542 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 038.00 | 1 605 906.00 | | 1 363 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 557.00 | 657 875.00 | | 542 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 2 296 762.00 | | 2 296 762.00 | 2 296 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 253.00 | | 2 299 253.00 | 2 299 253.00 |
FM Production stockée | | | 34 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 134.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 666.00 | 270.00 | | 24 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 175.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 450.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 373.00 | -450.00 | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 140.00 | 2 406 863.00 | | 2 438 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 652.00 | 2 380 499.00 | | 2 414 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 488.00 | 26 364.00 | | 23 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 077.00 | 19 815.00 | | 18 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 035.00 | | 243 717.00 | 163 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 379.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 674.00 | 142 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 926.00 | 127 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | 4 369.00 | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 335.00 | | 14 348.00 | 146 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 225 000.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 779.00 | 14 129.00 | 32 926.00 | 105 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 972.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 814.00 | 13 157.00 | 32 926.00 | 100 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 777.00 | 30 134.00 | 31 297.00 | 34 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 777.00 | 30 134.00 | 31 297.00 | 34 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 134.00 | 31 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
UX Autres créances clients | 246 070.00 | 246 070.00 | | 246 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VI Groupe et associés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 102.00 | 286 102.00 | | 286 102.00 |
VW T.V.A. | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 557.00 | 542 557.00 | | 542 557.00 |