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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 608.00 | 13 783.00 | 3 824.00 | 17 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 515.00 | 74 640.00 | 23 875.00 | 98 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 751.00 | 142 681.00 | 20 069.00 | 162 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 555.00 | 231 106.00 | 209 449.00 | 440 555.00 |
BT Marchandises | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 221.00 | 26 803.00 | 390 417.00 | 417 221.00 |
BZ Autres créances | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 899.00 | 26 803.00 | 938 095.00 | 964 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 454.00 | 257 910.00 | 1 147 544.00 | 1 405 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
DH Report à nouveau | -543 986.00 | -369 197.00 | | -543 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 130.00 | -174 788.00 | | -92 130.00 |
DL TOTAL (I) | -463 640.00 | -371 509.00 | | -463 640.00 |
DP Provisions pour risques | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 357.00 | 60 624.00 | | 56 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 297.00 | 60 624.00 | | 75 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 334.00 | 747 094.00 | | 678 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 976.00 | 674 167.00 | | 706 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 727.00 | 140 842.00 | | 142 727.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 8 581.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 887.00 | 1 570 686.00 | | 1 535 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 544.00 | 1 259 800.00 | | 1 147 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 887.00 | 1 570 686.00 | | 1 535 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 743.00 | | 4 463 743.00 | 4 463 743.00 |
FD Production vendue biens | -17 044.00 | | -17 044.00 | -17 044.00 |
FG Production vendue services | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 340.00 | | 4 465 340.00 | 4 465 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 044.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 9 954.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 869.00 | | | -28 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 557.00 | 4 525 775.00 | | 4 495 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 687.00 | 4 700 564.00 | | 4 587 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 130.00 | -174 788.00 | | -92 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 942.00 | | | 451 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 46 680.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 11 357.00 | 440 556.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 132 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | 261 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 927.00 | | | 271 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 913.00 | 28 457.00 | 11 263.00 | 213 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 3 711.00 | 697.00 | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 143.00 | 24 746.00 | 10 566.00 | 203 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 624.00 | 18 940.00 | 4 267.00 | 60 624.00 |
6T Sur comptes clients | 12 937.00 | 26 804.00 | 12 937.00 | 12 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 937.00 | 26 804.00 | 12 937.00 | 12 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 561.00 | 45 744.00 | 17 204.00 | 73 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 744.00 | 17 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 976.00 | 706 976.00 | | 706 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
UX Autres créances clients | 400 248.00 | | | 400 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VC Groupe et associés | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VI Groupe et associés | 678 334.00 | 678 334.00 | | 678 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 577.00 | 587 923.00 | 63 654.00 | 651 577.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 888.00 | 1 535 888.00 | | 1 535 888.00 |