| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 270.00 | 3 409.00 | 369 860.00 | 373 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 416.00 | | 269 416.00 | 269 416.00 |
CF Disponibilités | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 530.00 | | 467 530.00 | 467 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 801.00 | 3 409.00 | 837 391.00 | 840 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 5 725.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 359 189.00 | 334 917.00 | | 359 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 456.00 | 62 392.00 | | 88 456.00 |
DL TOTAL (I) | 776 491.00 | 723 034.00 | | 776 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 290.00 | 44 237.00 | | 41 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 100.00 | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 679.00 | 26 742.00 | | 18 679.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 28.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 899.00 | 71 109.00 | | 60 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 391.00 | 794 143.00 | | 837 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | 19 508.00 | | 27 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 746.00 | 299 358.00 | | 332 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 289.00 | 236 966.00 | | 244 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 456.00 | 62 392.00 | | 88 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 758.00 | | 50 513.00 | 322 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 348.00 | | 50 513.00 | 319 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 861.00 | 369 861.00 | | 369 861.00 |
UX Autres créances clients | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 900.00 | 409 900.00 | | 409 900.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |