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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 437.00 | 11 310.00 | 127.00 | 11 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 492.00 | | 1 228 492.00 | 1 228 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 630.00 | 11 310.00 | 1 274 319.00 | 1 285 630.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479 251.00 | 79 122.00 | 2 400 129.00 | 2 479 251.00 |
CF Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 350.00 | 79 122.00 | 2 464 228.00 | 2 543 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 980.00 | 90 432.00 | 3 738 547.00 | 3 828 980.00 |
CU Autres participations | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 611.00 | | | 1 229 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 380 256.00 | | | 2 380 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 459.00 | | | -29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 369.00 | | | 3 703 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 547.00 | | | 3 738 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 459.00 | | | -29 459.00 |