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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 7 453 559.00 | 150 000.00 | 7 303 559.00 | 7 453 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 27 587.00 | 18 706.00 | 8 881.00 | 27 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 757.00 | 298 752.00 | 100 006.00 | 398 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 072.00 | 3 598 806.00 | 796 266.00 | 4 395 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 625 692.00 | 4 068 051.00 | 8 557 641.00 | 12 625 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 805 276.00 | | 1 805 276.00 | 1 805 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 421.00 | 44 945.00 | 420 476.00 | 465 421.00 |
BZ Autres créances | 357 585.00 | | 357 585.00 | 357 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 1 801 352.00 | | 1 801 352.00 | 1 801 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 083.00 | 44 945.00 | 4 418 138.00 | 4 463 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 088 775.00 | 4 112 996.00 | 12 975 779.00 | 17 088 775.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 406.00 | -457 398.00 | | 1 561 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 275.00 | -511 306.00 | | 1 916 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 544.00 | 2 991.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 726.00 | 135 786.00 | | 4 584 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 785.00 | | | 3 436 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 354.00 | 5 899 363.00 | | 2 501 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 708.00 | 905 951.00 | | 1 531 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 047.00 | 394 214.00 | | 672 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 522.00 | 280 522.00 | | 244 522.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 25 232.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 053.00 | 7 505 284.00 | | 8 391 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 779.00 | 7 651 070.00 | | 12 975 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 698.00 | | | 5 857 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 996 791.00 | | 12 996 791.00 | 12 996 791.00 |
FG Production vendue services | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 001 603.00 | | 13 001 603.00 | 13 001 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 557 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 42 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 110 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 169.00 | | | 589 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 801.00 | | | 663 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -440.00 | | | -440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 516.00 | | | 661 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227 036.00 | | | 14 227 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 310 761.00 | | | 12 310 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 275.00 | | | 1 916 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 339.00 | | 5 597 436.00 | 7 057 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 346 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 095.00 | 12 626 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 113.00 | 4 824 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 724.00 | | 3 378 623.00 | 4 076 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 596.00 | | 2 079 132.00 | 2 772 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 019.00 | | 140 591.00 | 209 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 283.00 | 446 881.00 | 26 113.00 | 3 497 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 63.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 559.00 | 446 818.00 | 26 113.00 | 3 495 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 294.00 | 44 945.00 | 44 294.00 | 44 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 294.00 | 44 945.00 | 44 294.00 | 194 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 294.00 | 44 945.00 | 54 294.00 | 204 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UP Prêts | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 506.00 | 219 506.00 | | 219 506.00 |
UX Autres créances clients | 312 521.00 | 312 521.00 | | 312 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 494.00 | 1 103 494.00 | | 1 103 494.00 |