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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
AP Constructions | 902 355.00 | 293 091.00 | 609 264.00 | 902 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 8 009.00 | 2 799.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 103.00 | 301 099.00 | 708 004.00 | 1 009 103.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 981.00 | | 263 981.00 | 263 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 084.00 | 301 099.00 | 971 985.00 | 1 273 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 182 807.00 | 228 250.00 | | 182 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 960.00 | -5 443.00 | | 69 960.00 |
DL TOTAL (I) | 692 768.00 | 662 807.00 | | 692 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 703.00 | 297 689.00 | | 254 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 7 364.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 010.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | 18 794.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 217.00 | 324 856.00 | | 279 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 985.00 | 987 664.00 | | 971 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 302.00 | 70 409.00 | | 68 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 488.00 | 6 087.00 | | 8 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 635.00 | 28 926.00 | | 16 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970.00 | 13 696.00 | | 9 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 372.00 | 13 696.00 | | 49 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 372.00 | 13 696.00 | | 49 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 762.00 | 133 940.00 | | 186 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 801.00 | 139 383.00 | | 116 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 960.00 | -5 443.00 | | 69 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 103.00 | | | 1 009 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 103.00 | | | 1 009 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 146.00 | 35 954.00 | | 265 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 146.00 | 35 954.00 | | 265 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 703.00 | 43 787.00 | 179 984.00 | 254 703.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 217.00 | 68 302.00 | 179 984.00 | 279 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 328.00 | 15 021.00 | | 12 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | 5 924.00 | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 6 606.00 | 6 879.00 | | 6 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 328.00 | 15 021.00 | | 12 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 371.00 | 24 044.00 | | 26 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 058.00 | 1 562.00 | | 2 058.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 244.00 | 12 803.00 | | 16 244.00 |