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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 592.00 | 1 153 009.00 | 213 584.00 | 1 366 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 594.00 | 311 847.00 | 282 748.00 | 594 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 546.00 | 1 464 855.00 | 676 690.00 | 2 141 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BT Marchandises | 180 786.00 | 42 180.00 | 138 606.00 | 180 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 662.00 | 24 310.00 | 378 352.00 | 402 662.00 |
BZ Autres créances | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 725 459.00 | | 725 459.00 | 725 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 660.00 | 66 490.00 | 1 434 170.00 | 1 500 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 205.00 | 1 531 345.00 | 2 110 860.00 | 3 642 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | 8 444.00 | | 14 271.00 |
DG Autres réserves | 808 536.00 | 717 822.00 | | 808 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 226.00 | 116 540.00 | | 103 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 426 033.00 | 1 345 120.00 | | 1 426 033.00 |
DP Provisions pour risques | 9 646.00 | 7 414.00 | | 9 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 646.00 | 7 414.00 | | 9 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 575.00 | 70 960.00 | | 53 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 713.00 | 380 785.00 | | 344 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 564.00 | 2 012.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 062.00 | 291 901.00 | | 201 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 267.00 | 179 052.00 | | 69 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 181.00 | 924 710.00 | | 675 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 860.00 | 2 277 244.00 | | 2 110 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 044.00 | 869 487.00 | | 633 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 197.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 466.00 | | 280 128.00 | 1 969 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 048.00 | 2 141 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 048.00 | 1 961 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 114.00 | | 280 121.00 | 1 789 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | 7.00 | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 593.00 | 107 156.00 | 78 893.00 | 1 436 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 593.00 | 107 156.00 | 78 893.00 | 1 436 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 414.00 | 9 646.00 | 7 414.00 | 7 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
6T Sur comptes clients | 26 153.00 | 714.00 | 2 557.00 | 26 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 333.00 | 714.00 | 2 557.00 | 68 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 747.00 | 10 360.00 | 9 971.00 | 75 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 530.00 | 373 530.00 | | 373 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 229.00 | 17 656.00 | 35 573.00 | 53 229.00 |
VI Groupe et associés | 344 713.00 | 344 713.00 | | 344 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 506.00 | 471 006.00 | 4 500.00 | 475 506.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 617.00 | 633 044.00 | 35 573.00 | 668 617.00 |